prospekt
i statut fonda
Upitnik
za klijente FIZICKE OSOBE
Upitnik
za klijente PRAVNE OSOBE
Upitnik
za politicki izlozene osobe
Upitnik
za politicki izlozene osobe -en
Podaci
o stvarnim vlasnicima klijenta
- Zahtjev
za kupnju AI
- Zahtjev
za prodaju AI
FONDOVI
Fondovi pod upravljanjem:
A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AP1 otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
AP2 otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
A1 OTVORENI INVESTICIJSKI
FOND S JAVNOM PONUDOM
Vrsta fonda: dionički
fond
Početak rada fonda: 19.05.2008.
Valuta fonda:
HRK
Minimalni iznos ulaganja:
inicijalno ulaganje minimalno 10.000,00
HRK, svaka sljedeća uplata minimalno 2.000,00 HRK.
Kome je A1 namjenjen:
Fond je prvenstveno namijenjen fizičkim i pravnim
osobama koji ulažu dugoročno, prihvaćaju viši rizik u cilju
ostvarivanja visokog prinosa na ulog i koji žele sudjelovati
dijelom na tržištu kapitala država u razvoju srednje i istočne
Europe, a važna im je svakodobna unovčivost uloga.
Investicijski
cilj Fonda:
Prema investicijskim ciljevima
Fond je dionički koji najveći dio imovine ulaže u vlasničke
vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, CEFTA-e,
EU-e, OECD-a.
Pod dioničkim fondovima podrazumijevamo one fondove koji
su trajno izloženi dioničkom tržištu u omjeru ne manje od
70% neto imovine fonda.
Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava
većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja
iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale
financijske instrumente.
Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta
Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose
višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica
Europske unije i članica OECD-a koje su u percepciji većine
investitora manje rizične pa stoga reagiraju blaže na intenzivnije
promjene na tržištu kapitala.
Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine
Fonda.
Preporučeno
vrijeme ulaganja: dulje od dvije
godine.
Ulazna naknada: za
sve uplate koje čine:
iznose ulaganja do 100.000,00 HRK - 1,5%,
iznose ulaganja do 500.000,00 HRK - 0,5%,
iznose ulaganja preko 500.000,00 HRK nema ulazne
naknade.
Izlazna
naknada:
za ulaganja do godine dana 2,0%
za ulaganja od 1 godine do 2 godine 1%,
za ulaganja duža od 2 godine naknada se ne
naplaćuje.
Naknada
za upravljanje: 2,80%
od imovine fonda godišnje.
Naknada depozitnoj banci:
za imovinu do 5.000.000,00 EUR-a naknada
iznosi 0,25%,
za imovinu od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a
naknada iznosi 0,20%,
za imovinu preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%.
Depozitna banka: Privredna
banka Zagreb d.d.
Fond manager:
Tomislav Marinac
Revizor fonda:
KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A/XVII
| NAPOMENA:
Prinosi
iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne
predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa
u budućnosti
|
